本文目錄一覽：

• 1、銀監局今年更新的1104報表怎么做？
• 2、需要用EXCEL制作每天的進出庫明細表，然后生成月報表，設置自動報警，有的請發給我，謝謝。
• 3、金蝶KIS專業版報表與分析模塊常見問題及處理方法
• 4、火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄怎么填寫

銀監局今年更新的1104報表怎么做？

您好，很高興回答您的問題。

根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第23條“建立銀行業金融機構監管信息系統，分析、評價銀行業金融機構的風險狀況”的要求，為了加快銀監會系統信息化建設，銀監會于2003年11月4日專門召開了“銀行業金融機構監管信息系統建設”主席辦公會，會議決定啟動銀行業金融機構監管信息系統。

“銀行業金融機構監管信息系統”建設原則是“統一規劃、統一管理、統一標準、資源共享”?。系統建設將采取數據大集中的模式，利用兩至三年的時間，構建以數據倉庫為基礎平臺的新一代銀行監管信息系統體系，實現對各類銀行業金融機構的非現場監管（簡稱“1104”工程）、現場檢查、風險評級和預警分析的信息化、現代化、網絡化，實現對銀行業金融機構運行的智能化監管。

銀監會1104監管統計報送系統是商業銀行面向銀監會及其他上級監管機構統計監管制度的報表處理平臺，其基本功能是利用行內自有的業務數據，按照銀監會的報表監管制度及行內日常報表統計要求，完成由行內日常業務數據向監管報表數據及行內報表統計數據的轉換，并按照銀監會及自行定義的規則生成相應的報送文件或報表。

從數據入口來看，1104監管統計報送系統是建立在商業銀行行內業務系統（比如：核心業務系統、統一財會系統等）之上的管理信息系統平臺，它通過數據采集接口平臺，實現從業務數據到統計數據的抽取與轉換。

從數據加工來看，1104監管統計報送系統可以方便地按照上級監管單位的統計制度及統計要求進行準確地數據加工處理，比如：數據校驗、數據調平等。

從數據出口來看，1104監管統計報送系統會以上級監管單位和外部數據接收單位的文件格式要求生成規范標準的報文報表，并可以圖表等多種方式靈活展現。

系統安全設計上采用功能權限和數據權限交差授權的方式，保證了系統在數據控制方面的安全性，同時支持基于CA證書的數據鏈路層加密策略。

系統采用任務分解機制，讓原先集中在總行的統計工作合理有效的分解到各級支行，總行只需進行任務管理和補錄總行數據，分支行數據由分支行統計人員補錄提交總行，總行人員不需要再做分支行數據。

業務處理通用性

就對外數據報送歸口而言，1104監管統計報送系統可以適應銀監會1104非現場監管統計制度，而且可以處理面向其它機構指標形式或報表形式的外部報送報文與報表。

就行內業務報表處理而言，1104監管統計報送系統基本上可以處理所有基于Excel二維表格的業務報表處理，比如：財務會計報表、統計考核報表、風險管理報表等。系統具有強大的報表定制功能，可以自行定義模板。

系統操作方便性

自動抽取轉換業務數據：系統采用數據采集接口平臺，自動從行內各業務系統（財務系統、會計系統等）抽取數據并轉換成為所需的監管指標數據，大大減少了手工勞動，并保證了數據的準確性；

方便定制任意統計報表模板：系統具備強大的報表定義功能，業務人員可方便快捷地定制任意形式的Excel統計報表,滿足行內統計報表的要求；

網頁交互，在線補錄：系統采用B/S模式設計，全部基于WEB模式操作，界面清新，操作方便，行內用戶可通過瀏覽器直接訪問該平臺，在線補錄數據并進行修改，方便直觀；

提供方便實用的輔助數據入口：考慮到業務人員對于辦公軟件的熟練度，該系統數據入口還采用了方便直觀的Excel文件接收，可以省去大量手工填報過程；

多用戶協同做數：通過用戶許可證的授權，提供多用戶協同做數，充分協調各級機構間的共享協作能力，提高工作效率；

有效實現任務分配：總行報數以任務形式下發，分散填報，有效實現總分機構協調，減少壓力，并加強了對支行數據準確性、及時性的控制。

以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。

需要用EXCEL制作每天的進出庫明細表，然后生成月報表，設置自動報警，有的請發給我，謝謝。

金蝶KIS專業版報表與分析模塊常見問題及處理方法

1、金蝶kis專業版報表與分析模塊無法查看報表

問題描述：系統管理員組用戶進入報表與分析模塊能查看到資產負債表，普通組用戶查看不到，如何修改設置？

問題原因：專業版的報表需進行雙重授權。

解決方案：

（1）以系統管理員組用戶打開賬套，單擊【基礎設置】→【用戶管理】→【權限管理】，檢查并授予其他用戶查看報表的權限；

（2）打開資產負債表，單擊【工具】→【報表權限控制】，授予其他用戶報表權限。

2、金蝶kis專業版如何查看以前期間的報表

問題描述：如何查看以前期間的報表？例如，查詢20xx年8月的資產負債表數據。

解決辦法：打開資產負債表，單擊【工具】→【公式取數參數】，設置【缺省年度】為，【開始期間】為8、【結束期間】為8。

3、金蝶kis專業版資產負債表不平衡

解決辦法：

（1）檢查是否進行報表重算；

（2）檢查所有業務是否處理完成，例如：是否結轉損益、憑證是否過賬；

（3）檢查本期是否存在新增的一級科目，但報表中未設置新增科目；

（4）檢查比較容易出現錯誤的項目公式是否正確，例如：應收應付項目、預收預付、存貨、未分配利潤；

（5）與科目余額表對比檢查。

4、金蝶kis專業版利潤表本期金額無數據

解決方法：

（1）檢查并進行報表重算；

（2）檢查【工具】→【公式取數參數】的期間是否正確；

（3）檢查手工結轉本期損益；

（4）檢查項目公式是否正確。

5、金蝶kis專業版利潤表中財務費用數據與科目余額表中的本期發生額不一致

問題原因：財務費用科目，發生額錄入了貸方。

解決方案：修改憑證，貸方發生額修改為借方紅字。

金蝶財務軟件KIS專業版功能介紹

主要功能： 采購管理、銷售管理、倉庫管理、存貨核算、應收應付、財務處理、報表、固定資產、出納管理、工資管理、生產管理

采購管理

采購管理系統，是通過采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發票處理、供應商管理、價格及供貨信息資料等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理。

主要功能

l實現多種類型的采購業務處理，包括現購、賒購和采購退貨業務。

l提供供應商管理功能：供應商分級分類管理；供應商信息管理；采購價格及折扣管理；采購情況跟蹤查詢。

l訂單管理

具有跟蹤、催查采購訂單的功能；隨時跟蹤采購訂單的執行情況。同時還支持手工錄入價格和從價格資料中自動獲取價格的功能。

l入庫管理

紅藍字功能，藍字用于采購入庫業務，采購退貨業務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執行完畢的采購入庫單。

l發票管理

紅藍字功能，藍字用于采購發票業務，采購退票業務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執行完畢的采購發票。支持普通發票和增值稅發票業務處理。

l豐富的采購報表，支持客戶多角度、多維度的數據統計分析。

銷售管理

銷售管理系統，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售發票處理、客戶管理、銷售價格資料、訂單管理等功能綜合運用的管理系統，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業銷售信息管理。該系統與采購管理系統、倉存管理系統、存貨核算管理系統、財務系統等其他系統結合運用，將能提供更完整、全面的中小企業業務系統業務流程管理和財務管理信息。

主要業務流程

主要功能

l實現多種類型的銷售業務管處理，包括現銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業務。

l強大的客戶管理，實現對客戶進行多級分類管理，客戶信息管理，銷售價格與折扣管理，客戶銷售情況統計分析。

l銷售報價管理：支持價格從銷售價格資料中自動獲取。

l訂單管理：具有跟蹤、催查銷售訂單的功能；隨時跟蹤銷售訂單的執行情況（發貨量、結算發票等）功能。同時還支持手工錄入價格和從價格資料中自動獲取價格的功能。

l入庫管理：紅藍字功能，藍字用于銷售入庫業務，銷售退貨業務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執行完畢的銷售出庫單。

l發票管理：紅藍字功能，藍字用于銷售發票業務，銷售退票業務使用紅字；以及對等核銷功能，用于關閉未執行完畢的銷售發票。支持普通發票和增值稅發票業務處理。

l豐富的采購報表，支持客戶多角度、多維度的數據統計分析。

倉存管理

倉存管理系統，通過入庫業務（包括外購入庫、產品入庫、盤盈入庫、其他入庫、虛倉入庫）、出庫業務（包括銷售出庫、領料單、盤虧毀損、其他出庫、虛倉出庫）、倉存調撥、盤點、組裝拆卸單等功能，結合庫存盤點、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統，對倉存業務全過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業倉儲信息管理。與采購管理系統、銷售管理系統、存貨核算系統的單據和憑證等結合使用，將能提供更完整、全面的業務流程管理和財務管理信息。

主要業務流程

其中有一些特殊應用方式，列示如下：

以下為退貨業務的應用流程

主要功能

入庫業務 ：系統入庫事務類型分為外購入庫、產品入庫、委外加工入庫和其他入庫等四大類型，所有類型單據可分為“紅字”和“藍字”兩種狀態，可處理企業所有的入庫業務。

出庫業務 ：系統出庫事務類型分為銷售出庫、生產領料、委外加工發出和其他出庫等四大類型，所有類型單據可分為“紅字”和“藍字”兩種狀態，可處理企業所有的出庫業務。

倉庫調撥 ：系統按照企業業務和管理方式不同，分別處理物料內部調撥處理和存貨異地移庫處理，提供物料移動數量變化的調入倉庫、調出倉庫管理模式，保證倉存的實際數量精確。

庫存盤點 ：系統提供功能強大、實用的庫存盤點，既可對一個倉庫的所有物料盤點，又可對某一個物料單獨盤點。庫存盤點時不必中斷倉存業務，可通過剔除單據使賬存日和實存日保持一致。

庫存查詢 ：F12快捷鍵實現隨時快速查詢現有庫存，可按不同條件查詢物料，生產領料時可即時顯示庫存信息，達到對庫存信息的實時監控。

庫存臺賬 ：是統計查詢各倉庫，各物料、各月份的收發存情況的報表。

出入庫流水賬 ：是查詢任意時段各倉庫、各存貨的出入庫情況，可按任意組合條件查詢。

物料收發匯總表 ：是統計各倉庫各存貨的收發存情況；提供按會計期間、存貨類別、存貨地點查詢顯示；按所有存貨數量匯總、相同單位存貨數量匯總、不匯總存貨數量選項的報表。

物料收發明細表 ：是統計各倉庫各存貨的明細收發存情況的報表。

收發業務匯總表 ：是統計各倉庫各存貨各種收發類型的出入庫情況的報表。

生產領料匯總表 ：是按生產任務單歸集領料情況的報表。

物料收發日報表 ：是按日統計物料的收發結存的報表。

安全庫存預警分析表 ：是對低于安全庫存量的存貨進行報警。

超儲庫存分析表 ：是查詢各倉庫超過最高存量的存貨的報表。

短缺庫存分析表 ：是查詢各倉庫低于最低存量的存貨的報表。

存貨核算

金蝶存貨核算系統面向制造企業和商業流通企業的財務管理人員而設計。該系統提供入庫核算、出庫核算、根據業務單據和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能，支持2007年新會計準則，全面管理企業的存貨計價及出入庫核算業務，幫助企業快速確定存貨出入庫的成本。該系統作為保證物流和資金流同步的重要模塊，可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統結合運用，提供更完整、全面的的企業供應鏈解決方案。

主要業務流程

主要功能

l入庫核算

系統提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，包括外購、委外、生產、其他入庫四種業務類型，并且根據不同類型入庫業務核算的不同特點，分別提供不同的核算流程，可靈活地滿足用戶的需求，如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發票和費用發票，委外加工入庫的成本則由材料費（委外加工出庫單）和加工費（委外類采購發票）組成。

l出庫核算

系統提供的出庫核算功能，主要用來核算存貨的出庫成本，分為材料出庫核算和產品出庫核算，系統支持總倉、分倉或分倉庫組核算，提供核算向導、計算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程，同時還為負庫存出庫、紅字出庫、調撥出庫等特殊出庫業務提供多種核算方案供用戶選擇。

l憑證管理

系統提供將業務單據按憑證模板自動生成憑證的功能，支持根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數量金額憑證、外幣憑證等，單據上的核算項目（包括自定義的核算項目類型字段）信息也可傳遞到憑證，同時還可對生成的憑證進行查詢和修改，并可實現單據和憑證之間的聯查。

l期末結賬

系統提供期末結賬功能，支持結賬前對本期的核算單據進行檢查的功能，并可在該模塊聯查相關的序時簿和報表。

應收應付

應收應付模塊，是實現業務全程管理的關鍵點，通過此模塊對收付款的即時管理，客戶可以隨時查看當前往來單位的收付款情況，追溯每筆業務的全程跟蹤過程，有效避免財務處理應收應付帶來的信息反饋同實際業務管理脫節這類問題

主要業務流程

主要功能

提供了5種常規單據（收款單、付款單、核銷單、其他收入單、費用支出單）滿足應收和預收的收款類型，完成日常收付（付款流程同）。并通過多種核銷模式（預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付、應付沖應收）來完善后續流程；同時，其他收入單和費用支出單可處理非主營業務的其他業務

財務處理

憑證處理功能，多角度的財務核算，往來核銷及帳齡分析、支持《企業會計制度》和《新會計準則》、會計期末處理，包括成本結轉、結轉損益和期末調匯、數據引入引出，針對各種數據進行統計分析、提供了跨年跨期查詢各中帳簿報表（總帳,明細帳,多欄帳,科目余額表等）

主要業務流程

憑證錄入時支持指定現金流量

憑證錄入時可以直接指定現金流量項目，方便用戶隨時查看現金流量表，也避免了用戶后期集中指定現金流量。

憑證錄入時可以隨時查詢以前錄入的憑證

憑證錄入過程中可以通過工具欄中的“第一”“上一”“下一”“最后”或“跳轉”功能直接進行憑證的`前后查詢，用戶不用切換界面即可查詢到想要查看的憑證，非常方便。

提供模式憑證

對于經常重復發生的業務，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調入，提高工作效率。

提供憑證整理功能

對于憑證出現斷號的客觀情況設計了憑證整理功能，實現憑證重新排號，滿足憑證連續性的要求。

多角度的核算功能

包括基本的金額核算、多幣種核算及調匯業務處理、數量金額核算、往來核算、多項目核算等，滿足企業全方位財務核算的需要。

強大的往來管理

系統支持部分核銷、完全核銷和內部沖銷，并且能夠分數量和金額分別進行核銷。同時提供了核銷日志，方便用戶進行檢查和跟蹤，并且發現錯誤時還能通過反核銷進行處理。

系統還提供了往來對賬單和賬齡分析表，方便用戶與往來單位進行往來業務的核對和分析企業往來業務的賬齡情況。

強大的自動轉賬功能

系統提供自動轉賬設置模板，期末時可由系統自動生成轉賬憑證，無須人工錄入。系統能夠按比例和按公式轉出指定科目的“發生額”、“余額”、“最新發生額”、“最新余額”等項數值，同時強大的分錄類推功能，能夠根據定義的一條記錄進行類推，方便快捷地幫助客戶定義好自動轉賬憑證。

提供結轉損益功能

系統能夠將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或其明細科目，并生成結轉損益記賬憑證。

系統可根據用戶要求按照收益和損失分別進行結轉，也可以直接按損益一次性結轉；同時也可以選擇憑證生成方式（按普通方式、科目類別或核算項目類別3種方式）生成憑證。

提供了期末調匯功能

對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。

系統同樣可以根據用戶需要按照匯兌收益和匯兌損失分別結轉，也可以直接按匯兌損益一次性結轉。

提供了豐富的賬簿報表

系統除提供了總賬、明細賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表等常規賬簿報表外，針對核算項目從不同角度提供了豐富的報表，如核算項目分類總賬、核算項目明細賬、核算項目余額表、核算項目匯總表、核算項目明細表以及核算項目組合表。

各賬簿報表系統都提供了跨年跨期查詢，提供了“包括未過賬憑證”的選項，能夠實現科目和核算項目的分級匯總查詢。同時系統還提供了非常強大的聯查功能，如總賬可以聯查明細賬，明細賬聯查憑證，憑證可以聯查到業務單據。

報表與分析

主要功能：

強大的報表自定義功能

系統提供的提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。

提供標準的3大報表

金蝶KIS專業版全面支持《企業會計制度》和《小企業會計制度》，提供標準的三大會計報表——資產負債表、利潤表和現金流量表，只要做好日常會計工作，月底報表輕輕松松就自動計算出來。

提供現金流量表的制作和查詢功能

如果用戶在制作憑證時就指定了現金流量主表和附表項目，則可以直接查看現金流量表。如果用戶需要集中處理現金流量項目，則可以通過T型賬戶和附表項目指定現金流量主附表項目后再查看現金流量表。

強大的報表分析功能

在賬務和報表的基礎之上提供了財務分析功能，包括資產負債分析、利潤分析、財務指標分析三種固定格式分析報表以及簡易的自定義分析報表；系統提供了結構分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能是分析的結果簡潔直觀，可讀性強。

固定資產

固定資產是企業的重要財產，是企業進行生產經營活動必不可少的物質條件。固定資產管理的好壞，對企業經濟效益有重要的影響。自動計提折舊為正確計算產品成本，計算損益提供資料。金蝶KIS專業版固定資產系統為用戶提供了完善的管理功能，準確計提折舊并自動生成記賬憑證，輸出報表，大量減輕了會計人員的工作量。

主要業務流程

能夠處理固定資產的各種業務

系統能夠通過卡片錄入實現固定資產的增加、減少、變動和清理。

提供豐富的折舊方法

系統共提供8種固定資產折舊方法，除提供5種靜態折舊方法外（2種平均年限法、工作量法、年數總和法和雙倍余額遞減法），還提供了3種動態折舊方法，即動態雙倍余額法、動態年數總和法和動態平均年限法。

能夠自動計提折舊

系統能夠根據固定資產的折舊方法自動計提折舊，并生成折舊憑證到總賬。

實現了固定資產與總賬對賬功能

固定資產管理系統實現了固定資產業務處理和總賬財務核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資產系統，直接在總賬系統錄入固定資產憑證，導致業務與財務數據核對不上，系統提供了自動對賬功能，幫助用戶將固定資產系統的業務數據與總賬系統的財務數據進行核對，及時發現錯誤。

實現固定資產系統憑證集中管理

固定資產的各項業務通過卡片的形式進行記錄，為了實現業務與財務的數據共享和一致，在固定資產模塊提供了單獨的憑證管理功能，能夠生成、查看、審核、修改和刪除憑證，其中生成憑證時系統提供了按單生成和匯總生成兩種方式。

實現了固定資產卡片的引入和引出

為了充分利用企業已有的固定資產數據，簡化數據的錄入工作量，固定資產系統提供了標準卡片的引入功能。同時為了便于客戶進行數據分析，以及數據在不同數據庫賬套間的傳遞，系統還提供了標準卡片的引出功能。

豐富的報表

固定資產管理系統提供了豐富的統計報表和管理報表，幫助企業從多角度查詢固定資產信息，進行資產統計分析及各種資產折舊費用和成本分析，并為企業進行固定資產投資、保養、修理等提供決策依據。

生產管理

生產管理模塊，為實現以訂單驅動生產的小型生產型企業業務流程，增加了生產任務單和費用分攤單、提供簡單MRP運算，并形成采購建議直接生成采購訂單，并最終實現生產產品的入庫成本自動核算，系統還提供相關報表供用戶查詢。客戶通過使用該模塊可以完成整套生產流程。

生產管理模塊 ，為實現以訂單驅動生產的小型生產型企業業務流程，增加了生產任務單和費用分攤單、提供簡單MRP運算，并形成采購建議直接生成采購訂單，并最終實現生產產品的入庫成本自動核算，系統還提供相關報表供用戶查詢。客戶通過使用該模塊可以完成整套生產流程。

生產任務單 ，由銷售訂單下推或關聯生成，支持單據自定義等所有業務單據功能；

采購建議 ，根據銷售訂單中組裝件或自制的物料數量或生產任務單中明細子件的需求量，結合損耗率、現有庫存量、安全庫存、采購在途、銷售未出庫量、生產未領料量、生產已領料量等，計算出建議采購量，并根據計算出來的建議采購量自動生成采購訂單；在子件展開到最明細物料情況下，還可通過換算中間級物料即時庫存來變通處多級BOM情況。

為實現 成本自動核算 ，生產領料單必須由生產任務單下推或關聯生成，領料的數量反寫到生產任務單上，如多次領料，則生產任務單反寫時自動進行累加；

成本自動核算 ，產品入庫單必須由生產任務單下推或關聯生成，入庫的數量反寫到生產任務單上，如多次入庫，則生產任務單反寫時自動進行累加；

費用分攤單 ，實現費用分攤功能，能夠錄入直接人工、輔助材料、制造費用、折舊費用、水電費、其他費用、合計等內容，并支持按產成品數量、產成品成本金額、工時和手工分攤四種方式分攤，憑證模版增加費用分攤單類型；

對于跨期生產的情況，采取約當產量法進行成本計算，有“在產品產量錄入”功能；

單獨的生產成本核算功能，解決自動核算成本的問題，生產成本核算包含兩部分：存貨出庫核算和產品入庫核算；

報表包括生產任務執行情況匯總表、生產任務執行情況明細表、生產任務領料差異分析表、產品成本綜合表、產品成本明細表、生產任務超期預警表；

火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄怎么填寫