Excel使用TBILLEQ函數計算國庫券的等效收益率

在Excel中，如果計算國庫券的等效收益率，可以使用TBILLEQ函數計算國庫券的等效收益率。Excel2007可使用TBILLEQ函數計算國庫券的等效收益率。

如上圖所示，在B5單元格輸入公式：

=TBILLEQ(B1,B2,B3)

按回車鍵即可計算國庫券的等效收益率。返回國庫券的等效收益率。

Excel2007可使用TBILLEQ函數計算國庫券的等效收益率。

相關說明：

TBILLEQ函數語法：TBILLEQ(settlement,maturity,discount)settlement：為有價證券的結算日。結算日是在發行日之后，證券賣給購買者的日期。maturity：為有價證券的到期日。到期日是有價證券有效期截止時的日期。discount：為有價證券的貼現率。settlement和 maturity 將被截尾取整。如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，則 TBILLEQ 函數將返回錯誤值 #VALUE!。如果 discount ≤ 0，函數 TBILLEQ 返回錯誤值 #NUM!。如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超過一年，函數 TBILLEQ 返回錯誤值 #NUM!。函數 TBILLEQ 的計算公式為 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基準計算的 settlement 與 maturity 之間的天數。TBILLEQ函數返回國庫券的等效收益率，計算國庫券的等效收益率