本文目錄一覽：
- 1、現(xiàn)金日報(bào)表格式怎么做
- 2、財(cái)務(wù)現(xiàn)金月報(bào)表的格式
- 3、excel現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模版
現(xiàn)金日報(bào)表格式怎么做
? ? ? ? 現(xiàn)金日記賬格式如下：
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? ? ? ? ?現(xiàn)金日記賬。現(xiàn)金日記賬是用來核算和監(jiān)督庫存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況的賬簿。由出納人員根據(jù)同現(xiàn)金收付有關(guān)的記賬憑證，按時(shí)間順序逐日逐筆進(jìn)行登記，即根據(jù)現(xiàn)金收款憑證和與現(xiàn)金有關(guān)的銀行存款付款憑證（從銀行提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)）登記現(xiàn)金收入，根據(jù)現(xiàn)金付款憑證登記現(xiàn)金支出；并根據(jù)“上日余額+本日收入一本日支出=本日余額”的公式，逐日結(jié)出現(xiàn)金余額，與庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)核對，以檢查每日現(xiàn)金收付是否有誤。
? ? ? ? ?現(xiàn)金日記賬的格式有三欄式和多欄式兩種。
? ? ? ? ?三欄式現(xiàn)金日記賬設(shè)借方、貸方和余額三個(gè)基本的金額欄目，一般將其分別稱為收入、支出和結(jié)余三個(gè)基本欄目。在金額欄與摘要欄之間常常插入“對方科目”，以便記賬時(shí)標(biāo)明現(xiàn)金收入的來源科目和現(xiàn)金支出的用途科目。
? ? ? ? 多欄式現(xiàn)金日記賬是在三欄式現(xiàn)金日記賬基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。這種日記賬的借方（收入）和貸方（支出）金額欄都按對方科目設(shè)專欄，也就是按收入的來源和支出的用途設(shè)專欄。這種格式在月末結(jié)賬時(shí)，可以結(jié)出各收入來源專欄和支出用途專欄的合計(jì)數(shù)，便于對現(xiàn)金收支的合理性、合法性進(jìn)行審核分析，便于檢查財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況。其全月發(fā)生額還可以作為登記總賬的依據(jù)。
財(cái)務(wù)現(xiàn)金月報(bào)表的格式
財(cái)務(wù)現(xiàn)金月報(bào)表由出納編制，反映企業(yè)一個(gè)月內(nèi)資金的收支情況。
各企業(yè)可依據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)表格，設(shè)置須反映的明細(xì)，出納應(yīng)據(jù)實(shí)填寫，及時(shí)報(bào)出。
月報(bào)格式的內(nèi)容應(yīng)包括：時(shí)間，項(xiàng)目的收入和項(xiàng)目的支出，其他收入和支出，稅費(fèi)等分別列出；也可把現(xiàn)金明細(xì)單獨(dú)設(shè)立表格并與盤點(diǎn)結(jié)果對照。
excel現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模版
制作步驟如下：
一、錄入數(shù)據(jù)。FV的計(jì)算需要三個(gè)變量，分別是每期現(xiàn)金流（即年金數(shù)額）、期數(shù)（可為日、月、季、年）、利率（可為日、月、季、年）。如圖所示，年金數(shù)額為100，期數(shù)為5，利率為10%。
二、調(diào)用公式。在excel的菜單欄可以調(diào)用“公式”，選擇“財(cái)務(wù)”公式，在下拉列表中選中FV項(xiàng)，即可彈出錄入數(shù)據(jù)的對話框，如圖所示。
三、錄入公式之利率。點(diǎn)擊Rate欄右側(cè)的小圖標(biāo)，即可錄入數(shù)據(jù)10%。當(dāng)然也可直接在欄目中輸入“E2”。
四、錄入公式之期限。點(diǎn)擊Nper欄右側(cè)的小圖標(biāo)，即可錄入數(shù)據(jù)5。當(dāng)然也可直接在欄目中輸入“D2”。
五、錄入公式之年金數(shù)額。點(diǎn)擊Pmt欄右側(cè)的小圖標(biāo)，即可錄入數(shù)據(jù)100。當(dāng)然也可直接在欄目中輸入“C2”。全部錄入完畢后，點(diǎn)擊確定即可。
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